人民币外汇掉期本息交换形式

外汇掉期是什么意思

1、外汇掉期是一种交易买卖双方按照约定以货币甲交换一定数量的货币乙，同时也约定按照某一个价格在未来约定的时间内用货币乙反向交换同样数量的货币甲来进行的利率产品交易。虽然其交易形式灵活多变，但是其本质是利率产品。

2、外汇掉期又被称为汇率掉期，指交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。在实务交易中，根据起息日不同，外汇掉期交易的形式包括即期对远期的掉期交易、远期对远期的掉期交易和隔夜掉期交易。

3、中行外汇利率掉期介绍：外汇利率掉期又称利率互换，是指债务人根据国际资本市场利率走势，将其自身的浮动利率债务转换成固定利率债务，或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。

掉期交易和金融互换的区别

汇率不同 掉期：前后交换货币通常使用不同汇率。互换：前后交换货币通常使用相同汇率。交换本金金额不同 掉期：前期交换和后期收回的本金金额通常不一致。互换：前期交换和后期收回的本金金额通常一致。利息不同 掉期：不进行利息交换。

金融互换（FinancialSwaps，也称掉期），是指互换双方达成协议并在一定的期限内转换彼此货币种类、利率基础及其他资产的一种交易。金融互换业务往往发生在信用等级不同，筹资成本、收益能力也不相同的筹资者之间，互换能保持债权债务关系不变，并能较好地限制信用风险。金融互换市场是指从事金融互换交易的市场。

互换交易有两种意思。其一是互换交易(swap transaction，Swaps)，主要指对相同货币的债务和不同货币的债务通过金融中介进行互换的一种行为。 其二是掉期交易(swap transaction)，指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。

外汇掉期是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融互换，是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件，在一定期限内，相互交换一组资金，达到 外汇掉期 规避风险的目的。掉期业务结合了外汇市场、货币市场和资本市场的避险操作，为规避中长期的汇率和利率风险提供了有力的工具。

外汇掉期是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融互换，是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件，在一定期限内，相互交换一组资金，达到规避风险的目的。掉期业务结合了外汇市场、货币市场和资本市场的避险操作，为规避中长期的汇率和利率风险提供了有力的工具。

金融掉期又称金融互换，是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件，在一定期限内，相互交换一组资金，达到规避风险的目的。掉期业务结合了外汇市场、货币市场和资本市场的避险操作，为规避中长期的汇率和利率风险提供了有力的工具。

怎么看懂人民币外汇远期/掉期报价

1、外汇掉期中的远期汇率是基于市场中的远期汇率报价，这必然强调了远期交易得以有效运用的要求——价格稳定，远期外汇业务即预约购买与预约出卖的外汇业务，规定买卖外汇的币种、数额、汇率和将来交割的时间，买方付款的外汇业务。

2、远期汇率＝即期汇率＋即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 从这个计算公式可以看出，在即期汇率确定的情况下，远期汇率主要与这两种货币的利率差和远期的天数有关。而掉期业务实际由两笔外汇业务组成，一笔为即期外汇业务，一笔为远期外汇业务。

3、远期外汇交易指交易双方约定在未来某一特定日期以成交当时所约定的币别、汇率、金额等进行交割的外汇交易。外汇期权是一种选择权，即期权的买方向卖方付出一笔期权费后，取得一个在契约存续期内或到期日当日以特定的履约价格与卖方进行特定数量外汇交易的权利。

4、“按升水123，S/B USD3个月；按升水45，B/S USD1个月 这句行话意思就是：第一笔交易： 按目前汇率+123点子的价格向卖出（而你购买)3个月美元利率，第二笔交易：以目前利率+45点子的价格向你买入（而卖出)1个月美元利率。

外汇掉期、货币掉期介绍

对公外汇掉期期权指公司借入外币贷款，为了避免利率波动带来损失，又希望能够得到利率波动带来的好处，公司在支付一定期权费的前提下，有权在未来某一日期(欧式期权)或未来一段时间之内(美式期权)，决定货币掉期或利率掉期交易是否生效。

外汇掉期是交易双方约定以货币A交换一定数量货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换相同数量的货币A。货币掉期指交易双方在约定期限内交换约定数量外币本金，同时定期交换两种货币利息，将一种外币的资产或债务转换成另一种外币的资产或债务的交易。

外汇掉期： 这是一种金融交易，涉及两个不同的起息日，可能是远期对远期、即期对远期或即期对即期。以新昌投发的美元债掉期为例，它通过调整起息日，巧妙地降低了综合成本，相较于其他债券，它提供了更优越的避险策略。

外汇利率掉期又称利率互换，是指债务人根据国际资本市场利率走势，将其自身的浮动利率债务转换成固定利率债务，或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。

外汇掉期是一种金融衍生工具，也称为货币掉期或外汇兑换交易，通常是指两种货币之间的交换。这种交换是按照事先约定的汇率和金额，在约定的未来某一特定日期进行的。这种交易通常涉及两种货币，即交易货币和基准货币。

在金融世界的舞台上，外汇掉期业务是外汇交易者不可或缺的一环。对于长期浸淫于此的从业者，如果对利率平价的基本原理还未能掌握，可能需要重新审视自己的专业素养了。

外汇掉期交易通常不需要进行本金交割

是的。掉期交易在近端结算日和远端结算日的资金交割可采用本金全额交割的结算方式或差额结算方式。交易双方应在结算日将约定的人民币或外汇资金付至交易对手方指定资金账户。无本金交割远期外汇交易（NDF）是一种远期外汇交易。所不同的是该外汇交易的一方货币为不可兑换货币。

外汇远期交易指交易双方以约定的币种、金额、汇率，在未来某一约定的日期交割的外汇交易。无本金交割的外汇远期(简称NDF)也是一种外汇远期交易，所不同的是该外汇交易的一方货币为不可兑换货币。

货币掉期交易，是指两种货币之间的交换交易、在一般情况下，是指两种货币资金的本金交换。利率掉期交易、是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。

无本金交割远期外汇交易 NDF（Non-deliverable Forwards），即无本金交割远期外汇交易，属于远期外汇交易模式的一种。NDF通常应用于实行外汇管制国家和地区的货币，一般通过离岸场外市场进行交易。

较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。货币掉期交易，是指两种货币之间的交换交易、在一般情况下，是指两种货币资金的本金交换。利率掉期交易、是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。掉期交易与期货、期权交易一样，已成为国际金融机构规避汇率风险和利率风险的重要工具。

人民币外汇货币掉期交易是什么意思?

人民币外汇货币掉期交易，是指在约定期限内交换约定数量人民币与外币本金，同时定期交换两种货币利息的交易协议。根据人民银行发布的《中国人民银行关于在银行间外汇市场开办人民币外汇货币掉期业务有关问题的通知》，具备银行间远期外汇市场会员资格的境内机构可以开展该项业务。国家外管局对此实行备案制管理。

外汇掉期是一种交易买卖双方按照约定以货币甲交换一定数量的货币乙，同时也约定按照某一个价格在未来约定的时间内用货币乙反向交换同样数量的货币甲来进行的利率产品交易。虽然其交易形式灵活多变，但是其本质是利率产品。

外汇利率掉期又称利率互换，是指债务人根据国际资本市场利率走势，将其自身的浮动利率债务转换成固定利率债务，或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。

货币掉期指交易双方在约定期限内交换约定数量外币本金，同时定期交换两种货币利息，将一种外币的资产或债务转换成另一种外币的资产或债务的交易。货币掉期可以同时锁定汇率和利率风险，灵活调整收付息方式。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。