外汇局汇率风险指引 汇率风险管理系统

外汇风险管理应该遵循哪些原则

1、(2)管理多样化原则。要求涉外企业或跨国公司灵活多样地进行外汇风险管 理。

2、外汇风险管理五大原则交易必须要止损。如果不去设置止损的交易，还不如就不进行交易，只有我们设置好了止损才能对即将到来的交易风险进行有效的控制，在亏损的时候也不至于损失惨重。风险和获利的比例要达标。

3、全面重视原则。涉外经济主体要对面临的外汇风险高度重视，系统地考察各种风险事件的存在和发生的概率、损失的严重程度，以及风险因素和风险的出现导致的其他问题，以便及时、准确地提供比较完备的决策信息。管理个性化原则。

货物贸易下应当注意哪些外汇风险

外汇储备风险 为弥补应付外币收支需要，外贸企业都会储备一定的外汇，在外汇储备持有期间，如果储备货币的汇率发生变动，引起外汇储备价值发生损失，就会形成外汇储备风险。

本币优先，远离汇率波动风险 在对外出**易中，企业尽可能使用本币结算，在必须使用外币交易的条件下，要选择在国际金融市场上可以自由兑换的货币，如欧元、英镑等；在兑换货币中，应避“软”就“硬”，选择硬货币。

对于买方，应充分预见货物装船的时间，在信用证中规定的货物最后装船时间应宽裕，以保证货物在规定的时间内装船。目前我国港口拥挤，船期不准是客观情况，出口公司在签约、订舱、交货时需充分考虑到这些因素。

政策风险 政策风险主要源于各国贸易磨擦的加剧、反倾销案件的增多以及技巧性贸易壁垒的存在。当前，世界贸易关系庞杂多变。

工厂先开工生产，等到货物出运后，再以交付提单为凭据(即，象征性“交货”)，支付余下的40%~50%的货款。一般而言，这种贸易结算办法，所付“订金”数额的多寡，要视买、卖双方的信任程度而定，有相当的伸缩余地。

通常情况下，操作风险和管理是并行的。例如，当外汇经纪商拥有强大的管理团队时，操作风险的程度就会降低。相反，如果经纪商的管理不足时，操作风险就会增加。经纪商风险 外汇交易通常需要通过外汇经纪商的平台来进行操作。

助力企业汇率避险外汇局该如何做

将汇率风险纳入成本控制既然汇率的波动现在已经比较频繁了，那不如干脆在核算成本的时候就留有余地，因为在一定的周期内汇率的波动还是有一定的范围的，一般在3%-5%之间，报价时就把这个区间考虑进去。

目前市场上主要有三种方式用于企业规避汇率风险：远期结售汇、出口宝、三角模型汇控。

利用海外企业：有境外公司的企业，可以考虑合作。

功能：提前与银行约定，在未来的某一天，锁定一个固定的汇率价格进行结汇。

汇率风险管理方法

(1)签订合同时的管理策略。选择好合同货币/计值货币。争取使用本国货币作为计值货币/合同货币。出口、资本输出时使用强势货币，进口或资本输入时则取用弱势货币。加列保值条款。(2) 金融市场操作。

对于交易结算风险，应以选好计价结算货币为主要防范方法，辅以其他方法；对于债券投资的汇率风险，应采取各种保值为主的防范方法；对于外汇储备风险，应以储备结构多元化为主，又适时进行外汇抛补。

公司并购后能否及时形成足够的现金流入以偿还借入资金以及满足并购后公司进行一系列的整合工作对资金的需求是至关重要的。

避免汇率风险的三大技巧包括：采用货币保值措施、利用金融衍生工具和进行外汇风险管理。首先，采用货币保值措施是一种常见的避免汇率风险的方法。这通常包括在交易中使用硬币保值和软币支付的方式。

制定汇率风险管理策略：企业可以通过多种方式管理汇率风险，例如使用远期汇率合约、期权等金融工具来规避汇率风险。此外，企业可以通过多元化业务和投资来分散汇率风险。