商品期货成本计算 期货商品的***是怎么算出来的

期货价格怎么算

即有：期货价格=现货价格+融资成本-股息收益。一般地，当融资成本和股息收益用连续复利表示时，期货定价公式为：F=Se^(r-q)(T-t)。

期货结算价格是根据交易结果和交易所的有关规定计算和划拨会员交易保证金、损益、手续费、交付款等相关款项的基准价格。

还有股指期货手续费计算方法一手股指期货手续费=成交价格×合约乘数×股指期货手续费率。一手沪深300股指期货手续费=4130×300×0.000023=28元 一手上证50股指期货手续费=3050×300×0.000023=21元 一手中证500股指期货手续费=5775×200×0.000023=27元。

商品期货采用的是日内加权平均，也就是用下面这个公式：结算价=每一成交价格成交价格*该价格成交量/总的成交量 金融期货，国内尚未推出股指期货，采用下面的方式 当日结算价采用该期货合约最后一小时按成交量加权的平均价。

每手价格=每吨价格*每手吨数。郑州商品交易所：棉花、PTA，上海期货交易所：铜、铝、锌、天然橡胶，上述六种为每手5吨；郑州商品交易的小麦、白糖，大连商品交易所：大豆、玉米、豆油、豆粕，上海期货交易所：燃料油为每手10吨。每手所付出的保证金为每手价格*保证金比例。

期货中手续费是怎么计算的？

不同期货品种采取不同收取方式，目前交易所的手续费有两种收取方式：按手数，即一手多少元，如白糖合约为3元/手。对应计算公式为：N手某期货合约手续费=固定手续费×N手，那么一手白糖的手续费就是3块钱。按照成交金额的比例，一般都是万分之多少。

期货手续费可以按照手数计算 按照手数计算，也就是一手手续费是多少。计算公式为N手某期货手续费=固定手续费×手数。比如白糖合约为3元/手，那么一手白糖的手续费也就是3元。期货手续费也可以按照成交金额的比例计算 按照成交金额的比例进行计算时，一般手续费费率为万分之几。

手续费率：交易所会规定每笔成交的手续费率，通常是按照交易合约价值的一定比例进行计算。不同品种、不同合约可能有不同的手续费率。 最低手续费：交易所还可能规定每笔成交的手续费有一个最低收费金额，无论交易合约价值多少，手续费不得低于这个最低金额。

，如：玉米开仓2元，平仓2元。那么完整的一手玉米期货手续费就是：（2+2）×1=4元。比例手续费是指期货交易所，规定某些期货品种必须以比例值计算手续费，通常是都是万分比来计算。计算公式：期货最新价×期货交易规格×手续费比例×手数。

例如：我们在某期货公司开通期货交易账户，约定交易手续费是交易所的2倍，它的意思是假定某期货商品交易所规定手续费是万分之二，2倍就是万分之二。其中交易所拿手续费的万分之一，期货公司拿手续费的万分之一，两者平半分该手续费。

期货有两种收费方式，第一种是按“手”收费的，第二种是按成交金额收费的。并且期货手续费并不是固定的，它根据期货品种不同、期货公司收费标准有所不同（具体收费情况以交易品种和期货公司为准）。按“手”收费计算公式：N手某期货手续费用＝每手固定手续费用×手数。

期货价格怎么算出来的?

期货结算价格是根据交易结果和交易所的有关规定计算和划拨会员交易保证金、损益、手续费、交付款等相关款项的基准价格。

期货市场开盘价是通过**竞价产生，而**竞价的产生原则又与正常交易中的价格成交原则有区别，所以在个别情况下就会产生申报买价高于开盘价或申报卖价低于开盘价而不能成交的现象。

商品期货采用的是日内加权平均，也就是用下面这个公式：结算价=每一成交价格成交价格*该价格成交量/总的成交量 金融期货，国内尚未推出股指期货，采用下面的方式 当日结算价采用该期货合约最后一小时按成交量加权的平均价。

期货合约价格是由期货市场上的交易者，包括商品生产者、销售者、加工者、进出口商以及投机者，根据各自的生产成本、预期利润、特别是有关商品供需信息和对价格走势的预测，公开作出自己的理想价格，通过竞争决定，它反映出许多买卖双方对三个月或一年，甚至一年以后的供求关系和价格走势的综合观点。

每手价格=每吨价格*每手吨数。郑州商品交易所：棉花、PTA，上海期货交易所：铜、铝、锌、天然橡胶，上述六种为每手5吨；郑州商品交易的小麦、白糖，大连商品交易所：大豆、玉米、豆油、豆粕，上海期货交易所：燃料油为每手10吨。每手所付出的保证金为每手价格*保证金比例。

有关期货的计算题

某交易日，在某一期货合约上有2800手未平仓合约。下一交易日，我们得到以下信息：全天共交易了2700笔，其中双边开仓200手，未平仓合约2500手。问：新建立的头寸和平仓头寸的数量是多少？解：老仓 2800 新开200 换手2500 那么总的新建头寸是 2700手，平仓2500手，加起来就是5200手。

第一题 5月份大豆合约价格低，7月份大豆合约价格高。价差扩大意思就是高的（7月）相对低的（5月）价格更高，所以应该做多高的（7月），做空低的（5月）。答案是 B 如果5月和7月价格调换， 按照做多高的，做空低的。

其实是有个公式的，市值/期指点数*点数价值之后再*贝塔指数。

Q结算准备金余额说明了就是你帐上的余额。就以第一题为例：平仓盈亏：(2050-2000)*10*20=10000元。持仓盈亏：(2040-2000)*10*20=8000元。(隔夜持仓是按照结算价计算盈亏的)当日盈亏：10000+8000=18000元 保证金占用：2040*10*20*5%=20400元。结算准备金余额：118000-20400=97600元。

预期利率下降，为减少风险，卖出利率期货2000万/100万=20份 2。利率是在银行同业利率的基础上，7%的利率应该是6%（同业利率）+4%。

短期利率期货省略百分号进行报价的。美国 3个月国债和3个月欧元利率期货合约变动价值是：百分之1点代表25美元。