即期汇率算远期汇率计算题 即期汇率求远期汇率例题

用即期汇率换算远期汇率

1、远期汇率 = 即期汇率 + 即期汇率 × （B国拆借利率 - A国拆借利率）× 远期天数 ÷ 360 这一公式揭示了远期汇率的确定并不取决于A和B货币的未来汇率变动，而是与两种货币的利率水平以及远期合约的期限长度密切相关。

2、远期汇率的计算方法是基于即期汇率的基础上，加上升水或减去贴水。升水与贴水的判断依据是小值与大值之间的关系，小值对大值为升水，大值对小值为贴水。举例说明，以一个月远期汇率为例，汇率为56/45。通过远期汇率，我们可以得知在一个月后，美元将会呈现贴水状态。

3、计算公式为：(即期汇率 - 升水) / (即期汇率 - 贴水)。应用到这个例子中，即期汇率为1134/1150，美元贴水0.56和0.45，所以一个月后的远期汇率为1178/1105。如果三个月后美元依旧贴水，只需按照同样的方法调整，即期汇率和升贴水的数值进行计算，就能得到三个月后的远期汇率。

4、在直接标价法的情况下 ，远期汇率如果是升水，就在即期汇率的基础上，加上升水数，即为远期汇率；如果是远期贴 水，就在即期汇率的基础上减去贴水数，即为远期汇率。

远期汇率的计算题!

其中，即期汇率为176/86，目标货币是日元（JPY），基础货币是美元（USD），远期时间为3个月，即90天。首先需要计算出目标货币和基础货币3个月的无风险利率。

在直接标价法下，远期汇率=即期汇率+升水（减贴水）间接标价法下（用外币表示本币），远期汇率=即期汇率-升水（+贴水）本题中香港外汇市场为直接标价法 纽约外汇市场为间接标价法。

即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。远期汇率＝即期汇率＋ 即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 三道远期外汇计算题，需要过程。(1)满足利率平价，则90天即期汇率为07868/4=01967$/SF （2）存在套利机会07868-07807=00061。

个月的远期汇率￡1=$20*（1-9*2%/12）=$167。

求国际金融汇率计算题答案(有计算过程的),急!!!

计算3个月欧元兑美元远期汇率：- F = S * (1 + i) / (1 + I) = [4010 * (1 + 5%) / (1 + 5%)] / [4020 * (1 + 5%) / (1 + 5%)] = 3742 / 3752。- 3个月欧元兑美元远期汇率 = 3742 / 3752。

远期汇率1英镑=02美元，英镑升值率=0.02/2*100%=1%，低于利差，可以套利。

①买入美元，择期从即期到6个月，即银行买入欧元，汇率为8000 ②买入美元，择期从3个月到6个月，即银行买入欧元，汇率为8000 ③卖出美元，择期从即期到3个月，即银行卖出欧元，汇率为8150 ④卖出美元，择期从3个月到6个月。即银行卖出欧元。

得远期汇率为1欧元=3565/95美元.（2）用交叉相除套算汇率为 1英镑=（5190 ÷0.9152）/（5194÷0.9147 ）澳大利亚元，即 1英镑=6597/6611澳大利亚元.3个月远期差价为20/50，即欧元升水，美元贴水。将即期汇率加上20/50，远期汇率为1欧元=3545/85美元。

你确认1美元等于5715/5725欧元？这是历史上从来没有过的汇率，而且欧元和美元之间一般也不是这么标价的，既然这么给，就按给定的汇率进行计算。货币对USD/EUR=5715/5725；货币对USD/AUD=6510/6550。

外汇报价，采用双向报价，报价者既报出基准货币的买入汇率，又报出基准货币的卖出汇率。以A/B=1500/10为例，A为基准货币，B为报价币。